基金经理：向霈
| 单位净值:1.0524 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2025/03/12 | ||
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| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商信用添利债券(LOF)C(009637)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240421 | 24农发21 | 60,489,400 | 6.14 | 385 |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 52,731,000 | 5.35 | 237 |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 42,670,100 | 4.33 | 475 |
| 4 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 42,146,200 | 4.28 | 42 |
| 5 | 149984 | 22深能Y2 | 42,077,700 | 4.27 | 2 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 1,078,220 | 0.11 | 443 |
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