富荣富安债券A

基金经理：

单位净值:0.9900	净值增长率:-0.08%	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.0383	截止日期:2022/12/30
最新规模:8.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
富荣富安	0.9900	-0.08%	閸掔娀娅�
招商信用	1.0524	0.05%	閸掔娀娅�
富荣福银	0.8645	0.28%	閸掔娀娅�
万家中证	1.5948	0.01%	閸掔娀娅�
招商北证	1.4840	-0.38%	閸掔娀娅�
中加量化	1.0409	0.32%	閸掔娀娅�
华夏国企	1.2530	-0.08%	閸掔娀娅�
国投瑞银	0.9937	-0.30%	閸掔娀娅�

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6238	1.03%
工银平衡	1.0420	0.93%
工银平衡	1.0331	0.93%
格林泓裕	1.0090	0.90%
格林泓裕	1.0087	0.87%
东方可转	1.0575	0.73%
东方可转	1.0696	0.73%
东亚联丰	65.9600	0.70%
光大保德	1.2160	0.70%
光大保德	1.2065	0.69%

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简称	单位净值	增长率
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富荣富祥	1.0454	0.13%
富荣富兴	1.2654	0.08%
富荣沪深	1.8122	0.15%
富荣沪深	1.7987	0.15%
富荣富乾	0.8719	-0.07%
富荣富乾	0.8022	-0.06%
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富荣福鑫	0.7973	-0.54%

富荣富安债券A(005173)持有债券
报告期 2022-03-31 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	229912	22贴现国债12	99,550,700	11.45	10
2	190407	19农发07	81,964,300	9.43	79
3	170206	17国开06	72,739,600	8.37	120
4	160207	16国开07	70,798,500	8.14	87
5	229910	22贴现国债10	69,733,900	8.02	57
6	113011	光大转债	1,075,500	0.12	436
7	123070	鹏辉转债	751,740	0.09	118
8	127013	创维转债	729,080	0.08	130
9	110081	闻泰转债	580,258	0.07	480
10	113616	韦尔转债	587,328	0.07	272
11	113043	财通转债	587,950	0.07	292
12	123099	普利转债	603,650	0.07	166
13	118002	天合转债	604,531	0.07	187
14	110053	苏银转债	483,840	0.06	740
15	123096	思创转债	435,400	0.05	103
16	123060	苏试转债	319,572	0.04	111
17	113044	大秦转债	325,650	0.04	802
18	123109	昌红转债	222,965	0.03	64
19	128048	张行转债	243,080	0.03	224
20	110079	杭银转债	244,940	0.03	739
21	123114	三角转债	248,591	0.03	155
22	123073	同和转债	255,369	0.03	36
23	110038	济川转债	261,720	0.03	91
24	128078	太极转债	268,466	0.03	68
25	113050	南银转债	274,321	0.03	817
26	127036	三花转债	284,100	0.03	236
27	123115	捷捷转债	177,810	0.02	95
28	123090	三诺转债	163,624	0.02	102
29	127020	中金转债	151,424	0.02	239
30	113048	晶科转债	149,280	0.02	274
31	118000	嘉元转债	139,560	0.02	146
32	128114	正邦转债	178,938	0.02	58
33	123121	帝尔转债	186,589	0.02	131
34	128141	旺能转债	190,035	0.02	170
35	127037	银轮转债	191,040	0.02	96
36	110072	广汇转债	192,760	0.02	97
37	132018	G三峡EB1	197,985	0.02	424
38	113548	石英转债	204,360	0.02	51
39	113049	长汽转债	57,120	0.01	192
40	123082	北陆转债	59,260	0.01	54
41	110068	龙净转债	59,735	0.01	269
42	128109	楚江转债	62,770	0.01	204
43	123103	震安转债	64,740	0.01	81
44	128127	文科转债	65,646	0.01	42
45	128063	未来转债	56,680	0.01	84
46	127041	弘亚转债	54,405	0.01	137
47	128074	游族转债	54,340	0.01	50
48	123085	万顺转2	53,956	0.01	100
49	113016	小康转债	52,600	0.01	8
50	113037	紫银转债	51,980	0.01	289
51	113579	健友转债	50,224	0.01	101
52	127040	国泰转债	48,244	0.01	249
53	110063	鹰19转债	67,704	0.01	159
54	113605	大参转债	70,851	0.01	133
55	123044	红相转债	123,992	0.01	70
56	113606	荣泰转债	123,431	0.01	119
57	123062	三超转债	122,760	0.01	30
58	128111	中矿转债	118,830	0.01	59
59	127038	国微转债	114,919	0.01	232
60	110047	山鹰转债	112,510	0.01	203
61	113609	永安转债	112,450	0.01	86
62	113621	彤程转债	97,027	0.01	105
63	123112	万讯转债	74,214	0.01	34
64	123104	卫宁转债	78,939	0.01	126
65	113024	核建转债	79,051	0.01	267
66	128125	华阳转债	86,016	0.01	130
67	113593	沪工转债	90,800	0.01	79
68	128035	大族转债	91,928	0.01	174
69	110074	精达转债	29,958	0	111
70	123089	九洲转2	28,414	0	40
71	110056	亨通转债	23,998	0	111
72	127035	濮耐转债	22,556	0	103
73	128071	合兴转债	22,524	0	74
74	123117	健帆转债	22,002	0	124
75	132021	19中电EB	21,400	0	108
76	123076	强力转债	20,832	0	103
77	128145	日丰转债	11,875	0	73
78	128136	立讯转债	6,740	0	336
79	113046	金田转债	32,199	0	168
80	123049	维尔转债	32,574	0	116
81	123086	海兰转债	39,990	0	78
82	113618	美诺转债	39,526	0	23
83	128134	鸿路转债	38,223	0	177
84	128135	洽洽转债	36,012	0	151
85	113598	法兰转债	35,520	0	72
86	113516	苏农转债	35,115	0	203
87	128132	交建转债	33,624	0	121
88	127044	蒙娜转债	33,604	0	88
89	113563	柳药转债	33,294	0	106
90	118001	金博转债	32,978	0	112
91	110062	烽火转债	2,182	0	191

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

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