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基金经理：吴迪
| 单位净值:1.4073 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.4406 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4070(15:04) | 涨跌幅:0.17% | 涨跌额:0.0024 | |||
| 最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发鑫和混合A(004750)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2471234 | 24贵州债40 | 83,306,400 | 7.95 | 10 |
| 2 | 148836 | 24越资02 | 61,065,000 | 5.83 | 2 |
| 3 | 185606 | 22洪轨01 | 53,060,000 | 5.06 | 2 |
| 4 | 102380635 | 23晋能装备MTN002(科 | 52,475,000 | 5.01 | 2 |
| 5 | 199084 | 24湖南债59 | 51,529,000 | 4.92 | 4 |
| 6 | 113021 | 中信转债 | 5,451,590 | 0.52 | 411 |
| 7 | 110079 | 杭银转债 | 5,486,380 | 0.52 | 838 |
| 8 | 113050 | 南银转债 | 5,326,970 | 0.51 | 661 |
| 9 | 113052 | 兴业转债 | 4,954,400 | 0.47 | 1077 |
| 10 | 132026 | G三峡EB2 | 793,836 | 0.08 | 443 |
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