基金经理:林虎
单位净值:1.4360 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5760 | 截止日期:2025/01/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.4358(15:04) | 涨跌幅:0.06% | 涨跌额:0.0008 | |||
最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达瑞富混合I(001745)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240011 | 24附息国债11 | 71,271,000 | 20.24 | 289 |
2 | 240017 | 24附息国债17 | 24,963,000 | 7.09 | 70 |
3 | 115843 | 23中财G3 | 20,221,300 | 5.74 | 5 |
4 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01 | 20,148,200 | 5.72 | 18 |
5 | 292480009 | 24法农银行债02B(BC) | 20,001,900 | 5.68 | 4 |