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基金经理：张迪
| 七日年化收益率:0.722% | 每万份收益:0.1846 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2025/04/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:911.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 华泰紫金 | 1.0000 | 0.72% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 浦银安盛 | 0.9966 | 0.01% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 易方达磐 | 1.1100 | -0.05% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 交银策略 | 1.5130 | -0.85% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 银华招利 | 0.9853 | 0.35% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 中欧稳添 | 1.0023 | 0.08% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金天天发货币(940018)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 187,657,000 | 135,360,000 | 170,034,000 | 189,806,000 |
| 基金本期净收益(元) | 187,657,000 | 135,360,000 | 170,034,000 | 189,806,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 91,151,700,000 | 62,536,200,000 | 61,470,700,000 | 59,685,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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