基金经理:张永志
单位净值:1.8920 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.2220 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.8971(15:04) | 涨跌幅:0.48% | 涨跌额:0.0091 | |||
最新规模:9.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商稳定增利债券A(630009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,304,520 | 434,347 | -5,406,120 | 454,447 |
基金本期净收益(元) | 47,066,000 | -45,997,100 | 4,164,350 | -844,707 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0007 | -0.0087 | 0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 898,080,000 | 966,164,000 | 1,280,850,000 | 889,636,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.858 | 1.849 | 1.827 | 1.821 |