基金经理:
单位净值:1.1118 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4518 | 截止日期:2020/07/17 | ||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴增利债券A(582002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | -670,052 | 776,788 | 653,769 | -909,540 |
基金本期净收益(元) | 14,170 | 97,908 | 311,734 | 4,322,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0776 | 0.081 | 0.0623 | -0.005 |
期末基金资产净值(元) | 9,586,520 | 11,865,300 | 11,792,400 | 13,259,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2018 | 1.288 | 1.208 | 1.132 |