| 单位净值:1.1183 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4419 | 截止日期:2025/03/07 | |
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| 最新规模:5.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,404,260 | 1,507,200 | 6,040,040 | 8,240,510 |
| 基金本期净收益(元) | 2,814,140 | 4,249,980 | 4,730,400 | 6,555,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0025 | 0.0087 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 552,783,000 | 632,975,000 | 719,743,000 | 851,333,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1265 | 1.1226 | 1.127 | 1.1254 |
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