单位净值:0.9718 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:0.9718 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:0.9687(15:04) | 涨跌幅:1.73% | 涨跌额:0.0165 | |||
最新规模:43.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证生物医药ETF(512290)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -423,061,000 | 667,063,000 | -481,924,000 | -718,393,000 |
基金本期净收益(元) | -123,245,000 | -108,556,000 | -175,927,000 | -140,446,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0964 | 0.1575 | -0.1172 | -0.1759 |
期末基金资产净值(元) | 4,034,960,000 | 4,181,950,000 | 3,605,760,000 | 3,994,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9094 | 1.0075 | 0.8513 | 0.9663 |