基金经理:
单位净值:5.3405 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.4703 | 截止日期:2022/11/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中小盘ETF(510220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -2,870,700 | 1,437,080 | -3,524,850 | 627,837 |
基金本期净收益(元) | 224,693 | -157,838 | -8,818 | 860,504 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.607 | 0.3028 | -0.7453 | 0.1351 |
期末基金资产净值(元) | 24,384,900 | 27,255,600 | 25,840,600 | 29,365,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.1563 | 5.7633 | 5.4641 | 6.2094 |