基金经理:杨腾
单位净值:0.7667 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.7667 | 截止日期:2025/01/09 | |
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最新估值:0.7667(15:04) | 涨跌幅:-0.25% | 涨跌额:-0.0019 | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中证等权重90指数(161816)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 11,161,400 | -1,628,970 | 392,945 | -4,163,470 |
基金本期净收益(元) | 348,238 | -4,513,300 | -250,255 | -4,062,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1252 | -0.018 | 0.0043 | -0.0452 |
期末基金资产净值(元) | 70,977,800 | 60,250,600 | 63,068,700 | 63,118,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.798 | 0.6725 | 0.6908 | 0.6864 |