| 单位净值:1.4237 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:1.4237 | 截止日期:2025/04/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.4292(15:04) | 涨跌幅:2.27% | 涨跌额:0.0317 | |||
| 最新规模:5.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通人工智能指数(LOF)A(161631)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 58,945,000 | 77,219,200 | -13,645,700 | -5,182,700 |
| 基金本期净收益(元) | 11,794,900 | 582,081 | -2,874,630 | -1,419,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1364 | 0.1709 | -0.0304 | -0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 599,975,000 | 610,310,000 | 518,076,000 | 532,599,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4575 | 1.3289 | 1.1618 | 1.1926 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。