基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.8512 | 净值增长率:2.75% | 累计净值:4.8589 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2838 | -0.23% |
招商中证白酒指数分级B(150270)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 12,628,500,000 | 2,483,530,000 | 3,361,390,000 | -1,255,710,000 |
| 基金本期净收益(元) | 2,321,630,000 | 1,629,590,000 | 625,384,000 | 216,944,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4954 | 0.1501 | 0.2981 | -0.1095 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,526,400,000 | 24,286,900,000 | 12,925,200,000 | 12,002,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4266 | 0.9639 | 1.1814 | 0.8866 |
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