基金经理:姬静
单位净值:1.0933 | 累计净值:1.0933 | 截止日期:2025/01/08 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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交银稳鑫短债债券E(021018)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 538,928 | 616,209 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,974,240 | 639,705 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0063 | ||
期末基金资产净值(元) | 227,018,000 | 192,358,000 | 2 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0845 | 1.0824 | 1.0753 |