基金经理:王侃
单位净值:1.0170 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0170 | 截止日期:2025/01/08 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:6.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银和宜债券C(020247)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,817,850 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 4,397,500 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | |||
期末基金资产净值(元) | 664,352,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.005 |