| 单位净值:1.0498 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0598 | 截止日期:2025/3/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增裕利率债A(019585)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 74,792,100 | 30,248,300 | 55,876,200 | 64,113,000 |
| 基金本期净收益(元) | 35,489,400 | 62,065,100 | 35,681,100 | 54,806,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0264 | 0.0084 | 0.0134 | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,952,100,000 | 3,019,860,000 | 4,602,420,000 | 4,058,290,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0591 | 1.0323 | 1.025 | 1.0216 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。