基金经理:晏曦
单位净值:1.1439 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.1439 | 截止日期:2024/12/24 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019259)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 267,635 | 1,117,830 | 1,673,460 | -693,217 |
基金本期净收益(元) | -884,633 | 47,902 | 84,795 | -220,917 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.064 | 0.1283 | -0.0641 |
期末基金资产净值(元) | 21,860,000 | 20,333,500 | 16,087,600 | 10,072,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1526 | 1.1327 | 1.0652 | 0.9309 |