| 单位净值:1.0601 | 累计净值:1.0601 | 截止日期:2025/04/03 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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天弘招利短债C(016696)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 31,924,000 | 28,369,300 | 50,825,500 | 28,862,800 |
| 基金本期净收益(元) | 18,707,600 | 52,826,500 | 52,043,500 | 28,108,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0092 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,992,350,000 | 9,345,250,000 | 9,921,870,000 | 3,666,540,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0576 | 1.0518 | 1.0487 | 1.0418 |
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