基金经理：黄乐婷
| 单位净值:1.0738 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0738 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 183,990 | 132,168 | 58,997 | 18,768 |
| 基金本期净收益(元) | 157,381 | 119,474 | 36,558 | 25,561 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0094 | 0.0107 | 0.0041 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,906,100 | 21,642,400 | 8,372,870 | 4,963,870 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.0613 | 1.0512 | 1.041 |
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