单位净值:0.6379 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.6379 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇泉兴至未来一年持有混合A(014825)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 581,299 | -1,299,260 | 798,346 | -3,541,020 |
基金本期净收益(元) | -6,460,320 | 418,491 | -856,918 | -3,709,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.0116 | 0.0067 | -0.0273 |
期末基金资产净值(元) | 67,872,800 | 75,700,700 | 80,601,600 | 86,049,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6978 | 0.6864 | 0.6985 | 0.6897 |