单位净值:1.1003 | 累计净值:1.1003 | 截止日期:2025/02/19 | |||
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最新规模:7.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴鼎泰纯债债券C(014570)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 7,845,970 | 3,953,660 | 29,946,200 | 36,379,100 |
基金本期净收益(元) | 2,061,000 | 18,821,600 | 19,628,500 | 32,549,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0022 | 0.0158 | 0.0156 |
期末基金资产净值(元) | 797,929,000 | 1,367,590,000 | 2,710,660,000 | 1,970,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0991 | 1.0864 | 1.087 | 1.0709 |