单位净值:0.7455 | 净值增长率:-2.00% | 净值增长率:-2.00% | 累计净值:0.7455 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:0.7587(15:04) | 涨跌幅:-0.26% | 涨跌额:-0.0020 | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 7,313,650 | 4,785,060 | -3,551,510 | -5,403,120 |
基金本期净收益(元) | 1,144,640 | -60,423 | -21,256 | 69,782 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1321 | 0.0864 | -0.0641 | -0.0976 |
期末基金资产净值(元) | 41,612,100 | 34,298,400 | 29,513,400 | 33,064,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7515 | 0.6194 | 0.533 | 0.5971 |