基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0672 | 累计净值:1.0992 | 截止日期:2025/03/14 | |||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安中债1-3年国开债指数A(014081)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 44,803,700 | -4,112,820 | 31,214,800 | 37,574,100 |
| 基金本期净收益(元) | 20,250,900 | 16,083,000 | 30,054,800 | 38,848,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | -0.0016 | 0.0114 | 0.016 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,164,340,000 | 2,127,140,000 | 2,891,290,000 | 2,842,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0751 | 1.0745 | 1.0773 | 1.0657 |
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