| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1550 | 截止日期:2025/4/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘齐享债券发起A(013585)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 132,665,000 | -911,968 | 64,011,900 | 85,979,000 |
| 基金本期净收益(元) | 33,810,000 | 24,058,700 | 18,466,400 | 61,307,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | -0.0002 | 0.0129 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,214,750,000 | 4,922,000,000 | 5,058,070,000 | 5,388,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0688 | 1.035 | 1.035 | 1.0539 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。