单位净值:1.1058 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1058 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:6.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳鑫增利80天债券A(013459)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,553,890 | 1,983,810 | 1,076,460 | 471,867 |
基金本期净收益(元) | 4,821,950 | 1,223,100 | 762,702 | 276,639 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0108 | 0.018 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 650,358,000 | 334,543,000 | 91,276,000 | 56,783,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0983 | 1.095 | 1.0839 | 1.0651 |