单位净值:1.1161 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1161 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:15.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财180天滚动持有债券C(012592)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 16,457,200 | 7,291,930 | 15,110,300 | 13,784,000 |
基金本期净收益(元) | 9,192,230 | 15,090,800 | 9,203,200 | 10,566,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0052 | 0.011 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 1,554,550,000 | 1,570,540,000 | 1,536,610,000 | 1,483,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1154 | 1.1036 | 1.0983 | 1.0873 |