单位净值:0.4995 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:0.4995 | 截止日期:2025/01/06 | |
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最新估值:0.5027(15:03) | 涨跌幅:0.78% | 涨跌额:0.0039 | |||
最新规模:12.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发盛锦混合A(012526)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 107,753,000 | -77,442,100 | -118,143,000 | -11,846,400 |
基金本期净收益(元) | -42,662,500 | -61,220,400 | -134,749,000 | -28,622,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0433 | -0.0298 | -0.0443 | -0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 1,408,220,000 | 1,363,040,000 | 1,483,600,000 | 1,654,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5801 | 0.534 | 0.5641 | 0.6067 |