基金经理:章晖
单位净值:0.5600 | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.5600 | 截止日期:2025/02/20 | ||
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最新估值:0.5622(15:03) | 涨跌幅:0.18% | 涨跌额:0.0010 | |||
最新规模:12.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方行业领先混合(012314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -49,436,800 | 38,483,700 | 44,010,100 | 82,380,800 |
基金本期净收益(元) | 31,397,500 | -59,198,600 | 109,767,000 | -33,113,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | 0.0163 | 0.0181 | 0.0328 |
期末基金资产净值(元) | 1,192,690,000 | 1,314,200,000 | 1,309,640,000 | 1,303,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5426 | 0.5645 | 0.5469 | 0.5293 |