基金经理:李彪
单位净值:0.7507 | 净值增长率:3.87% | 累计净值:0.7507 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新估值:0.7530(15:04) | 涨跌幅:4.19% | 涨跌额:0.0303 | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元鑫动力混合C(012097)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 6,482,130 | -2,856,740 | -4,634,090 | -7,167,270 |
基金本期净收益(元) | -3,143,520 | -6,697,560 | -3,637,690 | -4,362,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0877 | -0.0395 | -0.0563 | -0.0805 |
期末基金资产净值(元) | 49,731,000 | 52,586,800 | 57,370,600 | 65,397,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7877 | 0.6747 | 0.7042 | 0.7572 |