基金经理:万建军
单位净值:0.6371 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:0.6371 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新估值:0.6351(15:03) | 涨跌幅:-0.31% | 涨跌额:-0.0020 | |||
最新规模:27.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安研究智选混合A(011692)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -193,253,000 | 39,687,400 | 145,647,000 | 84,066,700 |
基金本期净收益(元) | 151,540,000 | -41,519,300 | 26,536,700 | -220,538,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0437 | 0.0085 | 0.0303 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 2,709,930,000 | 3,082,780,000 | 3,141,320,000 | 3,082,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6293 | 0.6728 | 0.663 | 0.6327 |