基金经理:郑玲
单位净值:0.8462 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.8462 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新估值:0.8520(15:04) | 涨跌幅:0.41% | 涨跌额:0.0035 | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联行业先锋6个月持有混合C(010698)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -55,042 | 172,911 | 241,422 | -766,864 |
基金本期净收益(元) | 109,419 | 130,332 | 281,314 | -736,788 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0194 | 0.0502 | 0.0637 | -0.1487 |
期末基金资产净值(元) | 2,332,810 | 2,687,260 | 3,030,460 | 2,996,820 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8599 | 0.8778 | 0.8179 | 0.7553 |