基金经理:陈莹
单位净值:1.1113 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1603 | 截止日期:2024/12/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.1116(15:04) | 涨跌幅:0.03% | 涨跌额:0.0003 | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城顺鑫回报混合C类(010212)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 50,630 | 21,811 | 66,141 | -35,666 |
基金本期净收益(元) | 26,744 | 27,264 | -67,985 | -83,438 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 | 0.0086 | 0.0147 | -0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 2,700,380 | 2,665,240 | 2,754,190 | 6,181,890 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0986 | 1.0779 | 1.0695 | 1.0513 |