基金经理:王菀宜
单位净值:0.1815 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.1815 | 截止日期:2025/01/21 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国红利精选混合(QDII)美元现汇(009193)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -9,872,230 | 16,312,800 | 39,553,000 | 9,954,700 |
基金本期净收益(元) | 13,836,000 | 3,470,110 | 23,958,200 | -26,116,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 | 0.047 | 0.1204 | 0.0275 |
期末基金资产净值(元) | 550,415,000 | 535,800,000 | 420,478,000 | 425,518,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3282 | 1.3532 | 1.3197 | 1.1988 |