基金经理:郑青
单位净值:1.1157 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1157 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新规模:3.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券C(009094)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,493,620 | 3,360,750 | 4,196,870 | 3,690,350 |
基金本期净收益(元) | 3,211,760 | 3,431,740 | 4,170,480 | 3,608,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0071 | 0.0067 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 386,077,000 | 449,927,000 | 513,133,000 | 660,196,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1048 | 1.101 | 1.0939 | 1.0873 |