| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0965 | 截止日期:2025/04/01 | ||
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| 最新规模:24.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴恒利中短债A(007971)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,009,900 | 2,865,410 | 4,881,590 | 4,084,880 |
| 基金本期净收益(元) | 9,236,680 | 7,402,770 | 2,835,960 | 2,986,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0023 | 0.0114 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,461,970,000 | 1,514,390,000 | 1,125,820,000 | 387,276,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0181 | 1.038 | 1.0351 | 1.0725 |
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