基金经理:杨真
单位净值:1.0141 | 累计净值:1.1614 | 截止日期:2025/01/06 | |||
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最新规模:20.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中债1-3年政金债指数A(007364)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 10,131,600 | 12,755,200 | 15,175,500 | 2,582,360 |
基金本期净收益(元) | 14,072,000 | 14,005,100 | 12,946,400 | 865,382 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0082 | 0.0111 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 2,017,690,000 | 1,565,140,000 | 1,570,040,000 | 1,698,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0108 | 1.0131 | 1.0144 | 1.0067 |