基金经理:刘石开
单位净值:0.8520 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9276 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:0.8509(15:04) | 涨跌幅:-0.16% | 涨跌额:-0.0014 | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保转型混合A(005953)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 3,096,760 | -1,416,000 | -4,991,730 | -629,434 |
基金本期净收益(元) | -4,076,390 | 199,923 | -6,028,240 | -1,512,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0585 | -0.0261 | -0.0924 | -0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 46,901,000 | 41,978,200 | 42,400,400 | 47,375,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8195 | 0.7585 | 0.7844 | 0.8767 |