单位净值:1.0346 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1356 | 截止日期:2025/02/25 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信中债1-3年政金债C(005839)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -400,388 | -725,412 | 12,523 | 15,679 |
基金本期净收益(元) | -145,354 | 49,887 | 9,483 | 9,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0564 | -0.2086 | 0.0083 | 0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 978,987 | 199,762,000 | 837,792 | 1,775,090 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.0409 | 1.0549 | 1.0665 |