基金经理:刘克飞
单位净值:1.6412 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.6412 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.6455(15:04) | 涨跌幅:0.26% | 涨跌额:0.0043 | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信龙头企业股票(005259)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 8,102,510 | -38,684 | 1,889,450 | -5,476,140 |
基金本期净收益(元) | -2,699,630 | 782,850 | -1,409,380 | -5,558,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2179 | -0.001 | 0.05 | -0.142 |
期末基金资产净值(元) | 61,085,400 | 54,235,300 | 53,157,000 | 52,225,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6397 | 1.4201 | 1.416 | 1.365 |