单位净值:1.3674 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.3674 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.3660(15:04) | 涨跌幅:0.35% | 涨跌额:0.0047 | |||
最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 16,844,300 | -695,798 | 1,606,910 | -11,480,700 |
基金本期净收益(元) | -6,422,080 | 2,357,570 | -13,058,100 | -8,781,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1468 | -0.0059 | 0.0133 | -0.0904 |
期末基金资产净值(元) | 157,592,000 | 145,476,000 | 149,542,000 | 153,038,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3957 | 1.2447 | 1.2514 | 1.2364 |