基金经理：孟楠
| 单位净值:1.0549 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3311 | 截止日期:2025/03/14 | ||
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| 最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安泓源纯债债券C(004898)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,554,080 | 460,568 | 6,499,320 | 3,040,880 |
| 基金本期净收益(元) | 1,360,130 | 3,189,380 | 2,971,920 | 1,837,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0011 | 0.0197 | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(元) | 206,217,000 | 376,451,000 | 372,199,000 | 309,158,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0535 | 1.0414 | 1.0405 | 1.0691 |
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