基金经理:孙伟
单位净值:1.1886 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1886 | 截止日期:2025/02/27 | |
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最新估值:1.1788(11:14) | 涨跌幅:-0.82% | 涨跌额:-0.0098 | |||
最新规模:53.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证全指证券公司ETF联接C(004070)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 31,966,000 | 1,751,720,000 | -375,845,000 | -213,528,000 |
基金本期净收益(元) | 178,014,000 | -88,691,400 | -18,757,900 | -47,842,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.3301 | -0.0741 | -0.0449 |
期末基金资产净值(元) | 5,471,830,000 | 5,638,140,000 | 4,520,440,000 | 4,301,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2134 | 1.1733 | 0.8164 | 0.8901 |