基金经理:曹世宇
单位净值:1.1778 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.1778 | 截止日期:2025/02/20 | |
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最新估值:1.1809(15:03) | 涨跌幅:-0.14% | 涨跌额:-0.0017 | |||
最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发金融地产联接C(002979)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,694,520 | 100,084,000 | 2,561,740 | 14,147,300 |
基金本期净收益(元) | 24,832,300 | -4,194,720 | -1,990,440 | -6,603,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.2275 | 0.0054 | 0.0248 |
期末基金资产净值(元) | 336,638,000 | 468,422,000 | 475,595,000 | 457,857,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1924 | 1.1747 | 0.9299 | 0.9253 |