基金经理:
单位净值:1.0810 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1810 | 截止日期:2021/03/31 | |
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华安聚利18个月定开债A(002948)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 3,276,860 | -873,122 | -78,248 | 6,310,330 |
基金本期净收益(元) | 4,606,560 | 4,445,850 | 3,849,810 | 3,632,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | -0.0028 | -0.0003 | 0.0203 |
期末基金资产净值(元) | 355,728,000 | 352,451,000 | 353,324,000 | 353,402,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.143 | 1.1325 | 1.1353 | 1.1356 |