基金经理:游涛
单位净值:1.0430 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.0430 | 截止日期:2025/02/12 | ||
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最新估值:1.0400(11:28) | 涨跌幅:-0.29% | 涨跌额:-0.0030 | |||
最新规模:6.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证500量化增强股票发起A(002906)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -20,828,400 | 47,672,800 | -18,494,400 | -18,688,900 |
基金本期净收益(元) | 11,803,200 | -8,060,200 | -23,339,100 | -21,278,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0374 | 0.1049 | -0.0404 | -0.0406 |
期末基金资产净值(元) | 628,192,000 | 476,272,000 | 428,860,000 | 450,246,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0199 | 1.0455 | 0.9406 | 0.981 |