七日年化收益率:1.418% | 每万份收益:0.4142 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2025/02/12 | ||
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最新规模:21.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧货币C(002747)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 7,467,240 | 7,857,830 | 9,865,410 | 13,171,200 |
基金本期净收益(元) | 7,467,240 | 7,857,830 | 9,865,410 | 13,171,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 2,149,480,000 | 1,905,800,000 | 2,308,920,000 | 2,499,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |