基金经理:赖中立
单位净值:1.4990 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新估值:1.4914(15:04) | 涨跌幅:-0.97% | 涨跌额:-0.0146 | |||
最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富优选回报混合C(002418)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,035,230 | 60,673,100 | -5,010,290 | -40,552,300 |
基金本期净收益(元) | 43,802,200 | -482,304 | -11,745,700 | -95,295,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | 0.201 | -0.0155 | -0.1129 |
期末基金资产净值(元) | 156,098,000 | 435,831,000 | 397,014,000 | 434,298,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.431 | 1.484 | 1.276 | 1.292 |