单位净值:1.5838 | 净值增长率:-1.24% } else {?> | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:2.8128 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,158,750 | -3,383,240 | 1,363,540 | -1,421,800 |
基金本期净收益(元) | -573,799 | -1,143,080 | -835,004 | -493,337 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.094 | -0.3093 | 0.118 | -0.1195 |
期末基金资产净值(元) | 59,292,700 | 18,491,000 | 22,515,600 | 22,372,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7563 | 1.7136 | 2.0212 | 1.9009 |