基金经理:彭炜
单位净值:1.8118 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:3.0408 | 截止日期:2025/01/27 | |
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最新估值:1.7883(15:03) | 涨跌幅:-3.09% | 涨跌额:-0.0571 | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -829,295 | 1,883,910 | 96,537 | -816,700 |
基金本期净收益(元) | 914,823 | -476,900 | -176,967 | -4,253,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.09 | 0.1975 | 0.0097 | -0.0213 |
期末基金资产净值(元) | 15,523,700 | 17,488,800 | 15,830,700 | 16,573,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7503 | 1.8423 | 1.6409 | 1.6339 |