基金经理:曾婷婷
七日年化收益率:1.463% | 每万份收益:0.4053 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2025/02/25 | ||
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最新规模:1.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒丰宝货币A(001697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 415,371 | 456,731 | 929,843 | 631,616 |
基金本期净收益(元) | 415,371 | 456,731 | 929,843 | 631,616 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 108,397,000 | 93,917,000 | 132,289,000 | 202,642,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |