七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2025/2/25 | ||
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最新规模:142.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富和聚宝货币A(000600)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 53,248,200 | 62,155,900 | 75,789,900 | 90,652,500 |
基金本期净收益(元) | 53,248,200 | 62,155,900 | 75,789,900 | 90,652,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 14,253,600,000 | 15,611,000,000 | 16,974,900,000 | 17,618,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |